Vào thứ Hai, EUR/USD nối lại đà giảm hướng về mức thoái lui 100,0% tại 1,1325. Một nhịp bật lên từ vùng giá này sẽ có lợi cho đồng euro và hỗ trợ giá tăng trở lại hướng tới mức thoái lui 76,4% tại 1,1416. Nếu tỷ giá tích lũy và ổn định dưới 1,1325, khả năng tiếp tục giảm sâu hơn về mức Fibonacci tiếp theo tại 127,2% và vùng 1,1220 sẽ gia tăng.

Cấu trúc sóng trên biểu đồ khung giờ vẫn mang tính giảm. Sóng tăng gần nhất đã không thể vượt qua đỉnh trước đó, trong khi sóng giảm gần nhất đã phá đáy cũ và tiếp tục phát triển sang tuần thứ tư liên tiếp. Sau cuộc họp FOMC tháng Chín, giới giao dịch kỳ vọng sẽ có ít nhất thêm một lần thắt chặt chính sách tiền tệ nữa trước cuối năm nay và thêm một lần nữa vào năm sau. Yếu tố này tiếp tục mang lại lực hỗ trợ mạnh cho đồng USD.

Không có thông tin đáng chú ý nào vào ngày thứ Hai, nhưng bên bán vẫn nối lại hoạt động bán ra. Hầu như không còn gì nhiều để bổ sung. Đồng euro tiếp tục giảm mạnh. Đà giảm diễn ra gần như mỗi ngày, điều này tất yếu làm dấy lên câu hỏi liệu ECB có đang tiến hành can thiệp tỷ giá hay không. Xin nhắc lại rằng cho đến nay, lý do duy nhất cho đợt tăng mạnh của đồng USD là việc FOMC thắt chặt chính sách tiền tệ. Cũng cần nhắc rằng cuộc họp Fed đã diễn ra cách đây hai tuần, trong khi đồng USD tiếp tục tăng cả trước lẫn sau cuộc họp. Do đó, khó có khả năng chính sách tiền tệ của Fed là nguyên nhân khiến cặp tiền giảm vào cuối tháng Chín. Không có thêm lý do rõ ràng nào khác. Tuần này sẽ công bố một loạt báo cáo quan trọng của Mỹ về thị trường lao động, thất nghiệp và hoạt động kinh doanh, nhưng khó có khả năng xu hướng giá hiện tại là phản ứng trước những báo cáo còn chưa được công bố. Diễn biến địa chính trị cũng không ủng hộ quan điểm cho rằng hiện tại đồng USD đang được ưa chuộng như một tài sản trú ẩn an toàn. Gần đây không có thêm các vụ tấn công tên lửa hay dấu hiệu leo thang mới nào ở Trung Đông.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã quay đầu có lợi cho đồng euro sau khi xuất hiện phân kỳ tăng trên chỉ báo CCI, nhưng đà tăng của euro không kéo dài lâu. Đà giảm đã sớm quay trở lại, hướng về mức thoái lui 0.0% tại 1.1325. Việc giá củng cố dưới mức này sẽ cho thấy khả năng tiếp tục giảm. Pha phá vỡ xuống dưới mức này sẽ là tín hiệu cho xu hướng giảm sâu hơn. Hiện tại không quan sát thấy bất kỳ phân kỳ mới nào đang hình thành trên bất kỳ chỉ báo nào.

Báo cáo Commitments of Traders (COT):

Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã mở 11.708 vị thế Long và 37.049 vị thế Short. Trong bảy tuần của tháng Hai và tháng Ba, lợi thế áp đảo của phe mua đã biến mất do chiến tranh ở Iran, trong khi 26 tuần vừa qua, tình hình trở nên cân bằng hơn trong bối cảnh thị trường kỳ vọng xung đột sẽ chấm dứt. Tổng số vị thế Long do giới đầu cơ nắm giữ hiện ở mức 221.000, so với 273.000 vị thế Short. Phe bán vẫn chiếm ưu thế.

Nhìn chung, về dài hạn, các thành phần lớn trên thị trường vẫn thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đối với đồng euro. Đương nhiên, những sự kiện đủ loại trên khắp thế giới, vốn đã diễn ra dồn dập trong những năm gần đây, ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư và gây áp lực lên các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro. Hiện tại, thị trường đặc biệt theo dõi sát sao tình hình ở Trung Đông, nơi chiến sự dường như chấm dứt rồi lại bùng phát trở lại. Tuy nhiên, địa chính trị không còn là yếu tố đơn lẻ quyết định hướng đi của đồng đô la. Đồng thời, lập trường chính sách tiền tệ mang tính “diều hâu” hơn của FOMC đã củng cố sức mạnh của đồng đô la trong những tháng gần đây.

Lịch tin tức cho Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu:

• Liên minh châu Âu – Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde (11:00 UTC).
• Hoa Kỳ – Chỉ số JOLTS Job Openings (14:00 UTC).
• Hoa Kỳ – Chỉ số CB Consumer Confidence (14:00 UTC).

Vào ngày 29 tháng 9, lịch kinh tế có ba sự kiện, nhưng tôi cho rằng không sự kiện nào đặc biệt quan trọng. Tác động của bối cảnh tin tức kinh tế lên tâm lý thị trường vào ngày thứ Ba sẽ yếu hoặc gần như không đáng kể.

Dự báo và khuyến nghị giao dịch EUR/USD:

Có thể xem xét cơ hội mua hôm nay sau khi giá bật lên từ mức 1,1325 trên khung giờ, với các mục tiêu tại 1,1473 và 1,1519. Cơ hội bán có thể xuất hiện nếu giá đóng cửa dưới 1,1325, với mục tiêu tại 1,1220.

Các mức Fibonacci được vẽ từ 1,1325 đến 1,1712 trên biểu đồ giờ và từ 1,1849 đến 1,1325 trên biểu đồ 4 giờ.