รีวิวการเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

เมื่อวานราคายังไม่ไปถึงระดับที่ผมทำเครื่องหมายไว้ จึงไม่มีการเทรดเกิดขึ้น

ตัวเลขภาคที่อยู่อาศัยของสหรัฐออกมาค่อนข้างผสมผสาน รายงานระบุว่ายอดขายบ้านใหม่ในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 6.4% เมื่อเทียบรายเดือน ไปอยู่ที่อัตราการขายแบบปีต่อปี 684,000 ยูนิต แต่ราคาขายกึ่งกลาง (median sale price) กลับลดลง 9.1% ในทำนองเดียวกัน ข้อมูลตลาดแรงงานก็มีความคลุมเครือ: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงมาอยู่ที่ 197,000 ราย ขณะที่จำนวนผู้ขอรับต่อเนื่องขยับขึ้นเล็กน้อยเป็น 1.719 ล้านราย

ท่ามกลางฉากหลังดังกล่าว เยนกลับได้ปัจจัยหนุนที่ชัดเจนและแข็งแรงกว่าจากฝั่งญี่ปุ่นเอง ดัชนี CPI พื้นฐานของญี่ปุ่นเร่งตัวขึ้นมาอยู่ที่ 1.8% เมื่อเทียบรายปีในเดือนสิงหาคม (คาดการณ์ 1.5%, เดือนกรกฎาคม 1.6%) สูงกว่าที่ตลาดคาดอย่างเห็นได้ชัด Bank of Japan ยังได้เผยแพร่รายงานชุดใหม่เกี่ยวกับตัวชี้วัดเงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งแสดงให้เห็นว่าแรงกดดันด้านราคากำลังขยายวงกว้าง ชุดมาตรการเงินเฟ้อที่มีการปรับแบบสามมิติยังคงไต่ระดับขึ้นและทรงตัวอยู่เหนือระดับที่เห็นในช่วงสิบปีที่ผ่านมา มาตรการเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงอยู่เหนือเป้าหมาย 2% ของ BoJ อย่างมีนัยสำคัญ ตอกย้ำว่ากระบวนการเงินเฟ้อมีลักษณะต่อเนื่อง ไม่ใช่เพียงชั่วคราว หลังการประกาศตัวเลขดังกล่าว เยนกลับมาแข็งค่าขึ้น เนื่องจากการผสมผสานระหว่างตัวเลข CPI พื้นฐานที่ออกมาดีกว่าคาดและแรงกดดันด้านราคาที่ขยายวง ก่อให้เกิดเหตุผลที่แข็งแกร่งขึ้นในการเร่งเดินหน้าสู่การปรับนโยบายสู่ภาวะปกติอย่างจริงจังมากขึ้นโดยธนาคารกลางญี่ปุ่น

สำหรับคู่เงิน USD/JPY การหยุดพักของความแข็งแกร่งของดอลลาร์กลายเป็นประเด็นที่อ่อนไหวเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่เยนยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับจิตวิทยาสำคัญที่ 160 และญี่ปุ่นเพิ่งกลับจากช่วงวันหยุด ทำให้ตลาดจับตามองความเสี่ยงของการแทรกแซงค่าเงินมากขึ้น ผมมองว่าตอนนี้ — เมื่อข้อมูลสหรัฐไม่สามารถให้ “เชื้อเพลิง” เพิ่มเติมสำหรับการปรับขึ้นของคู่เงินนี้ ขณะที่ข้อมูลฝั่งญี่ปุ่นกลับหนุนความคาดหวังเชิงเข้มงวด (hawkish) ต่อ BoJ มากขึ้น — ภัยคุกคามของการแทรกแซงอย่างเป็นทางการจากโตเกียวกลายเป็นปัจจัยที่มีน้ำหนักมากกว่าสตอรี่เรื่องส่วนต่างอัตราผลตอบแทนตามปกติ ทิศทางต่อไปของ USD/JPY มีแนวโน้มว่าจะขึ้นกับ “ความเต็มใจที่จะลงมือ” ของทางการญี่ปุ่น และการยืนยันจุดยืนเชิงเข้มงวดของ BoJ ในการประชุมข้างหน้ามากกว่าที่จะขึ้นกับข้อมูลสหรัฐที่ออกมาปะปนกันในวันนี้

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะเน้นใช้ Scenario หมายเลข 1 และหมายเลข 2 เป็นหลัก

สถานการณ์สำหรับการเปิดซื้อ

ข้อ 1: ผม/ดิฉันวางแผนจะเปิดซื้อ USD/JPY วันนี้บริเวณ 158.23 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ 158.68 (เส้นสีเขียวหนากว่าบนกราฟ) บริเวณ 158.68 ผม/ดิฉันวางแผนจะปิดสถานะซื้อ และเปิดสถานะขายในทิศทางตรงกันข้าม (คาดหวังการย่อตัวลงประมาณ 30–35 pip) แนวทางที่ดีที่สุดคือกลับมาเปิดซื้อคู่นี้เมื่อมีการย่อตัวและการปรับฐานที่ชัดเจน ข้อสำคัญ: ก่อนเปิดซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มมีทิศทางปรับตัวขึ้น

ข้อ 2: ผม/ดิฉันวางแผนจะเปิดซื้อ USD/JPY อีกครั้ง หากราคาทดสอบระดับ 157.91 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับลงต่อ และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้น คาดหวังการเคลื่อนไหวขึ้นไปที่ 158.23 และ 158.68

สถานการณ์สำหรับการเปิดขาย

ข้อ 1: ผม/ดิฉันวางแผนจะเปิดขาย USD/JPY วันนี้ ก็ต่อเมื่อระดับ 157.91 ถูกทะลุลงมา (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งควรนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของค่าเงินคู่นี้ เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ 157.57 ซึ่งบริเวณนี้ผม/ดิฉันวางแผนจะปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อกลับทันทีในทิศทางตรงกันข้าม (คาดหวังการเด้งกลับขึ้นประมาณ 20–25 pip) ผู้ขายสามารถกลับเข้าตลาดได้ทุกเมื่อ — เพียงแค่มีสัญญาณเล็กน้อยจากธนาคารกลาง ข้อสำคัญ: ก่อนเปิดขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มมีทิศทางปรับตัวลง

ข้อ 2: ผม/ดิฉันวางแผนจะเปิดขาย USD/JPY อีกครั้ง หากราคาทดสอบระดับ 158.23 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับขึ้นต่อ และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลง คาดหวังการปรับตัวลงสู่บริเวณ 157.91 และ 157.57

ควรสังเกตอะไรบนกราฟบ้าง:

• เส้นเขียวบาง – ระดับราคาเข้าเปิดสถานะฝั่งซื้อของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นเขียวหนา – ระดับราคาประเมินที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มาก;
• เส้นแดงบาง – ระดับราคาเข้าเปิดสถานะฝั่งขายของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นแดงหนา – ระดับราคาประเมินที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อหลุดระดับนี้มีไม่มาก;
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรคำนึงถึงโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วย

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex จำเป็นต้องระมัดระวังอย่างมากเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรด ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนการประกาศตัวเลขพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อไม่ให้ติดอยู่ในช่วงที่ราคาผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจจะเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าวเสมอ ให้ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) เพื่อจำกัดการขาดทุนไว้ เพราะหากไม่มี stop order คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากคุณไม่ใช้หลักการบริหารความเสี่ยง (money management) และเปิดสถานะด้วยปริมาณสัญญาที่สูงเกินไป

โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างแผนที่ให้ไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับการเทรดระหว่างวัน (intraday)