مراجعة التداول ونصائح لتداول الين الياباني

لم تصل الأسعار إلى المستويات التي حددتُها أمس، لذلك لم أدخل في أي صفقات.

بيانات الإسكان في الولايات المتحدة جاءت متباينة. فقد أظهر التقرير أن مبيعات المنازل الجديدة في أغسطس ارتفعت بنسبة 6.4% على أساس شهري إلى وتيرة سنوية قدرها 684 ألف وحدة، لكن السعر الوسيط للبيع انخفض بنسبة 9.1%. وظهرت درجة مماثلة من الغموض في بيانات سوق العمل؛ إذ تراجعت طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 197 ألفًا، في حين ارتفعت طلبات الإعانة المستمرة قليلًا إلى 1.719 مليون.

في ظل هذا السياق، حصل الين على دافع أقوى بكثير للتماسك من الجانب الياباني. فقد تسارع معدل التضخم الأساسي (Core CPI) في اليابان إلى 1.8% على أساس سنوي في أغسطس (مقابل توقعات عند 1.5% و1.6% في يوليو)، متجاوزًا التقديرات بشكل ملحوظ. كما نشر بنك اليابان تقريرًا جديدًا عن مؤشرات التضخم الأساسي يُظهر أن ضغوط الأسعار آخذة في الاتساع. فمجموعة الأبعاد الثلاثة من المقاييس المعدلة تستمر في الارتفاع وتبقى فوق المستويات المسجَّلة خلال العقد الماضي. ولا تزال مقاييس التضخم الأساسي أعلى بشكل ملحوظ من هدف بنك اليابان البالغ 2%، ما يؤكد أن العملية التضخمية تبدو مستدامة وليست عابرة. بعد صدور هذه البيانات، عاد الين إلى القوة، إذ إن الجمع بين تضخم أساسي أقوى من المتوقع واتساع نطاق ضغوط الأسعار يعزز مبررات انتهاج مسار أكثر حسمًا نحو تطبيع السياسة النقدية من قِبل البنك المركزي الياباني.

بالنسبة لزوج USD/JPY، أصبحت فترة التوقف في قوة الدولار حساسة بشكل خاص، لا سيما مع بقاء الين بالقرب من المستوى النفسي المهم 160 وعودة اليابان للتو من العطلات، ما يزيد الاهتمام بخطر التدخل في سوق الصرف. أرى أنه في الوقت الحالي — حين تعجز البيانات الأمريكية عن تزويد الزوج بمزيد من الزخم الصعودي، بينما تدعم البيانات اليابانية توقعات أكثر تشددًا تجاه بنك اليابان — يصبح تهديد التدخل الرسمي من طوكيو عاملًا أكثر أهمية بكثير من قصة فارق العائد المعتادة. ومن المرجح أن تعتمد الحركة المقبلة لزوج USD/JPY بدرجة أكبر على مدى استعداد السلطات اليابانية للتحرك، وعلى تأكيد تبني بنك اليابان موقفًا تشددّيًا في الاجتماعات المقبلة، أكثر من اعتمادها على بيانات أمريكية متباينة صدرت اليوم.

بالنسبة لاستراتيجية التداول اليومي (Intraday)، سأعتمد بشكل أساسي على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

سيناريوهات الشراء

رقم 1: أخطط لشراء زوج USD/JPY اليوم قرب مستوى 158.23 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 158.68 (الخط الأخضر الأسمك على الرسم البياني). قرب مستوى 158.68، أخطط لإغلاق مراكز الشراء وفتح مراكز بيع في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة تصحيحية بقدر 30–35 نقطة). من الأفضل العودة لشراء الزوج عند حدوث تصحيحات وتراجعات ملحوظة. مهم: قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى مستوى الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع.

رقم 2: أخطط أيضاً لشراء زوج USD/JPY إذا اختبر السعر مستوى 157.91 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. من شأن ذلك أن يحد من المزيد من الهبوط ويؤدي إلى انعكاس صعودي. من المتوقع تحركات نحو 158.23 و158.68.

سيناريوهات البيع

رقم 1: أخطط لبيع زوج USD/JPY اليوم فقط بعد كسر مستوى 157.91 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، وهو ما يُفترض أن يؤدي إلى هبوط سريع في الزوج. سيكون الهدف الرئيسي للبائعين عند مستوى 157.57، حيث أخطط لإغلاق مراكز البيع وفتح مراكز شراء فوراً في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة تصحيحية بقدر 20–25 نقطة). يمكن للبائعين العودة في أي لحظة — يكفي أي تلميح من البنك المركزي. مهم: قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD دون مستوى الصفر وقد بدأ للتو في الانخفاض.

رقم 2: أخطط أيضاً لبيع زوج USD/JPY إذا اختبر السعر مستوى 158.23 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. من شأن ذلك أن يحد من المزيد من الصعود ويفعّل انعكاساً هابطاً. من المتوقع هبوط نحو 157.91 و157.57.

ما الذي يجب الانتباه إليه على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – السعر التقديري الذي يمكنك عنده تحديد مستوى Take Profit أو إغلاق الصفقة يدويًا لتأمين الأرباح، إذ يُرجَّح أن يكون استمرار الصعود فوق هذا المستوى غير محتمل؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – السعر التقديري الذي يمكنك عنده تحديد مستوى Take Profit أو إغلاق الصفقة يدويًا لتأمين الأرباح، إذ يُرجَّح أن يكون استمرار الهبوط تحت هذا المستوى غير محتمل؛
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

مهم: يجب على المتداولين المبتدئين في سوق Forex توخي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية المهمة لتفادي الوقوع في تقلبات حادة في الأسعار. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة لتقليل حجم الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكنك أن تخسر كامل رصيدك بسرعة، خصوصًا إذا لم تطبق قواعد إدارة رأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

تذكّر أيضًا أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مشابهة للخطة الموضحة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية بناءً على ظروف السوق اللحظية يعدّ استراتيجية خاسرة بطبيعتها بالنسبة لمتداولي المضاربة اليومية (الإنتراداي).