Биткоин и эфир сделали еще один рывок вверх и становятся все ближе к полноценному «бычьему» тренду. Мы по-прежнему не можем назвать причин, по которым произошел новый резкий рост цифровых активов. Напомним, что последние два важных для мира криптовалют события были, скорее, негативными, чем позитивными. Центральные банки(в частности, ФРС) начали ужесточение монетарной политики, что повышает спрос на безопасные активы, вроде банковских депозитов и государственных облигаций. Законопроект Clarity Act, который призван урегулировать инвестирование в цифровые активы в США, вновь не прошел через жернова Конгресса. Таким образом, по логике вещей криптовалютный рынок должен был упасть, а не показать новый взрывной рост. Однако, как мы и предупреждали ранее, для пампинга причины не нужны, а логики в нем нет никакой.

Тем временем, эксперты аналитической платформы CryptoQuant также отмечают, что августовское и сентябрьское ралли очень слабо походит на начало длительного тренда. Аналитики компании отмечают, что активность на криптовалютных биржах остается низкой, на уровне 2023 года. Иными словами, рост «цифрового золота» в последние два месяца не был связан с ростом активности, трейдеры не ринулись массово скупать биткоин, эфир и другие цифровые активы. И этот вывод лишь подтверждает наше предположение о манипулятивном характере текущего роста биткоина. Проще говоря, несколько крупных инвесторов или фондов резко начали скупать биткоин(так как они располагают огромными финансовыми возможностями) и цена на первую криптовалюту резко взлетела вверх. Однако мелкие и розничные трейдеры не последовали за «китами». Следовательно, мы в очередной раз увидели, как курс биткоина зависит от мнения крупных инвесторов. Центральные банки и правительства не могут оказать влияние на криптовалюты, зато могут крупные инвесторы и фонды. Таким образом, с нашей точки зрения, биткоин нельзя считать децентрализованным и независимым активом.

Аналитики CryptoQuant также сообщают, что объемы спотовых торгов на Binance в данное время составляют порядка 44 млрд $, тогда как в октябре прошлого года, когда биткоин установил новый ATH, он составлял почти 200 млрд $. На других криптовалютных биржах наблюдается та же картина. Эксперты компании заявили, что для нового «бычьего» тренда недостаточно одного лишь роста цены. Должны расти торговые объемы, должен увеличиваться спотовый, а не фьючерсный интерес.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин демонстрирует все признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG. Также обращаем внимание трейдеров, что текущий выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин все еще может опустится обратно к 57 500$. На 4-часовом ТФ локально можно рассматривать длинные позиции от последнего «бычьего» FVG. Потенциальному сигналу потребуется подтверждение на ТФ M30 в виде слома нисходящей структуры и «бычьих» паттернов с отработкой.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, следующий FVG может ее предоставить. Биткоин также отработал ближайший «медвежий» FVG, поэтому в ближайшее время обе криптовалюты могут начать коррекцию. Рост цифровых активов в последние месяцы был связан исключительно с пампом. Фундаментальных оснований для падения обоих криптовалют сейчас больше, чем для роста.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.