Начинающим трейдерам я советую торговать по наиболее часто встречающимся волновым структурам. Каждый, кто изучал волновой анализ хотя бы поверхностно, знает, что импульсные структуры – это пять волн, коррекционные структуры – три волны. После завершения импульсной структуры начинается коррекционная и наоборот. Безусловно, на реальном рынке далеко не всегда встречаются стандартные структуры, но когда они встречаются, начинающие трейдеры вполне могут торговать по ним.

На текущий момент мы имеем дело со структурой, которая может принять пяти волновой вид. Мы увидели четкую коррекцию на три волны, которая может быть идентифицирована, как 2 или b. Cледовательно, после ее завершения началось построение новой импульсной структуры. Первая волна этой структуры получилась весьма протяженной и не имеет внутри коррекционных волн. Следовательно, коррекционная волна может начаться в ближайшее время. В данное время инструмент снизился к отметке 1,1365, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва этой отметки укажет на готовность рынка к построению долгожданной коррекционной волны.

Также хочу напомнить, что новостной фон нередко оказывает сильное влияние на волновую разметку. В данное время сложно поверить в дальнейшее укрепление американской валюты, исходя из новостного фона. В последние недели волновая разметка допускала рост инструмента EUR/USD, но новости утянули цену вниз. Новости закончились, а американская валюта продолжает крепнуть.

Новостной фон

Новостной фон на этой неделе был противоречивым. Экономических новостей было мало, геополитические новости рынок проигнорировал, а спрос на валюту США рос практически всю неделю, вне зависимости от новостей. Поэтому можно сказать, что новостной поток в последние дни никакого влияния на евро или доллар не оказал. Я могу отметить лишь несколько выступлений политиков ФРС, которые подтвердили готовность и дальше придерживаться «ястребиных» взглядов. Вероятно, приверженность комитета FOMC ужесточению денежно-кредитной политики и стала главной причиной роста американской валюты, хотя, с моей точки зрения, доллар не заслуживал такого сильного укрепления на основании лишь будущего повышения процентной ставки ФРС. Если бы доллар вырос на 100 пунктов после заседания ФРС в счет будущего ужесточения политики, это можно было бы объяснить. Но американская валюта растет, как на дрожжах, уже полторы недели после того, как стало известно об обновленных намерениях Американского регулятора.

Самое главное – рынок продолжает повышать спрос на валюту США и даже отметка 1,1365 может не быть финальной точкой забега. Удачная попытка прорыва этой отметки приведет к еще большему снижению инструмента. Коррекционных волн мы не видели уже с 9 сентября. Движение практически одностороннее, а такие движения, как правило, не связаны с новостями. Такие движения называют «order-flow», то есть «поток ордеров». Чем больше цена снижается, тем больше срабатывает новых отложенных ордеров, и цена продолжает снижение за их счет.

Общие выводы

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках понижательного участка тренда, который может принять, как трехволновой, так и пятиволновой вид. После снижения на 280 базовых пунктов логично ожидать построения коррекционной волны. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1365, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка зафиксировать часть прибыли по сделкам на продажу, что может привести к росту инструмента к отметкам 1,1420 и 1,1470, что приравнивается к 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. Прорыв отметки 1,1365 укажет на готовность рынка к падению к отметке 1,1274.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.